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华晨集团陷资金困境 10亿元债券按期兑付无望
【财新网】(记者 安丽敏 王娟娟)私募债券17华汽05将于今日(10月23日)24时到期,债券余额为10亿元。华晨汽车集团控股有限企业(下称华...
2020-10-23恩佐平台 浏览(52)

【财新网】(记者 安丽敏 王娟娟)私募债券“17华汽05”将于今日(1023日)24时到期,债券余额为10亿元。华晨汽车集团控股有限企业(下称“华晨集团”)能否按期兑付,广受市场关注。今日中午,华晨集团向财新记者回应称,企业当前资金确实出现暂时困难,正在积极努力研究解决办法。

华晨集团是辽宁省国企,辽宁省国资委和辽宁省社保基金理事会分别持股80%20%。官方资料显示,华晨集团有员工4.7万名,资产超过1900亿元,拥有160余家全资、控股和参股企业。其中四家上市企业分别是华晨中国(01114.HK)、新晨动力(01148.HK)、申华控股(600653.SH)和金杯汽车(600609.SH)。华晨主要整车企业是两家合资企业华晨宝马和雷诺金杯,自主品牌分别是“中华”和“华颂”。

华晨集团当前债务规模较大。企业2020年债券半年报显示,华晨集团总负债1328.44亿元,扣除商誉和无形资产后,资产负债率为71.4%。现金及等价物余额为326.77亿元。

华晨集团副总裁兼资讯发言人齐凯924日接受媒体采访时称,企业主要是资金短期流动性出现问题,政府已经在帮助解决。在工厂方面,因老产品单车不盈利,企业主动降低了产量。齐凯还发布了华晨集团2025年规划指标,提出届时企业总销量将达到195万辆,希翼对外传递信心。

市场并不买账。929日,大公国际资信评估有限企业(下次“大公国际”)下调华晨集团主体信用等级至AA,评级展望调整为负面,华晨集团数只债券信用等级也遭下调。东方金诚国际信用评估有限企业(下称“东方金诚”)将华晨集团主体信用等级下调至AA+1015日和21日,东方金诚和大公国际再次分别下调华晨集团主体信用等级至AA-A+,债券信用等级也相应下调。

两家评估机构指称,华晨集团2020年上半年出现多笔银行贷款利息逾期,累计金额超过6000万元。近期华晨集团流动性压力进一步上升。921日,华晨集团未按《太平-华晨汽车制造产业升级债权投资计划投资合同》的约定划拨季度应付利息。1012日,华晨集团未按时兑付《江苏信托-信宝盛158号(华晨汽车)集合资金信托计划》贷款本息。江苏信托发出的通知书显示,华晨集团应付贷款本金、利息和罚息合计约10.27亿元。

华晨集团还有多个被实行信息和司法冻结事项。截至20201016日,其司法冻结股权金额达11.98亿元。东风金诚和大公国际两家机构均认为,华晨集团面临短期较大偿债压力。

此番危机直接原因是华晨集团自主品牌业务发展不顺。2020年上半年,华晨集团自主品牌“中华”销量不足5000辆,跌幅超过50%。“金杯”轻型商务车销量也出现下滑。6月,网上流传一份华晨中华事业部工人放假轮休通知,71日实行。

华晨中华一名供应商告诉财新记者,华晨拖欠供应商货款较为普遍,目前其所在企业欠款总额超过1000万,已经停止向华晨中华供货。华晨中华目前只生产一款车型勉力维持,据财新记者了解,当前这款车型所需零部件均是“现款结付”从供应商处购买,华晨中华同时需分笔偿还此前欠款。齐凯称,中华品牌至2021年才会推出新产品推出,在此之前,华晨集团需要经历艰难时刻。

自主品牌羸弱并非一日之寒,华晨集团严重依赖华晨宝马。2017年至2019年,华晨宝马净利润贡献分别为52.33亿、62.45亿和76.26亿元。2020年上半年华晨宝马净利润同比大幅增长至43亿元,却无法再次充当华晨集团拯救者,市场预期已经发生变化。

东方金诚在评级下调公告中称,2022年华晨宝马股权将发生变更,宝马集团和华晨集团持股比例调整为7525,之后华晨宝马将不再纳入华晨集团并表范围。

传统汽车产业政策规定,外资企业在国内汽车整车企业中持股比例不得高于50%20184月,中国政府宣布汽车领域合资股比限制放开时间表,计划经过五年过渡期,至2022年汽车行业实现对外资全面开放。

华晨宝马将是国内第一个外资控股的燃油乘用车企业。201810月,华晨集团和宝马集团签署股权交易框架协议,出售华晨宝马25%股权,交易价格为人民币290亿元。交易不迟于2022年完成,届时中国外资燃油乘用车股比限制将最终放开。交易完成后,宝马集团在华晨宝马持股比例从现在的50%提升至75%。距离股权实际交割还有一年多,华晨集团已经陷入困境。

一名大型车企负责人称,近来在企业集团闭门会上,股比放开是多家车企董事长讨论的焦点问题,“外方迟早都会谈”,行业格局调整重塑不可避免。

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